Резерви покращення фінансового стану підприємства

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

158,6

81,2

первісна вартість

011

251,8

252,1

накопичена амортизація

012

-93,2

-170,9

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

567,7

556,2

первісна вартість

031

1039,7

1109,5

знос

032

-472

-553,3

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

16,4

49,1

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

742,7

686,5

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

26,7

23,9

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

349,2

679,9

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

327,3

666,1

первісна вартість

161

327,3

666,1

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

4,3

3,3

за виданими авансами

180

717

23

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

28,2

29,3

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

149,1

84,3

у т. ч. в касі

231

2,8

2,8

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

1604,6

1512,6

III. Витрати майбутніх періодів

270

6,5

6,1

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

2353,8

2205,2

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

500

600

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

125

125

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

435,5

422,4

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом I

380

1060,5

1147,4

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

1040,7

692,6

з бюджетом

550

107,8

191,5

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

40,1

50,8

з оплати праці

580

102,6

120,3

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

2,1

2,6

Усього за розділом IV

620

1293,3

1057,8

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

2353,8

2205,2