План фінансових результатів ТзОВ ВАП «Шаяни» на 2012 р. та його оцінка

Стаття

Код рядка

Фактичні значення, тис.грн.

Абсолютні відхилення, тис.грн.

Відносні відхилення, %

2009 рік

2010 рік

201 І рік

2010- 2009 рр.

2011- 2010 рр.

2011- 2009 рр.

2010- 2009 рр.

2011- 2010 рр.

2011 - 2009 рр.

Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

12168

11267

13101

-901

1834

933

-7,40

16,28

7,67

Податок на додану вартість

015

2018

1822

2148

-196

326

130

-9,71

17,89

6,44

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

10150

9445

10953

-705

1508

803

-6,95

15,97

7,91

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

9738

9022

10356

-716

1334

618

-7,35

14,79

6,35

Валовий прибуток

050

412

423

597

1 І

174

185

2,67

41,13

44,90

Адміністративні витрати

070

21

16

2

-5

-14

-19

-23,81

-87,50

-90,48

Витрати на збут

080

19

14

0

-5

-14

-19

-26,32

-100,00

-100,00

Інші операційні витрати

090

20

12

0

-8

-12

-20

-40,00

-100,00

-100,00

Фінансові результати від операційної діяльності:

-

-

-

прибуток

100

352

381

595

29

214

243

8,24

56,17

69,03

Інші фінансові доходи

120

0

46

15

46

-31

15

-

-67,39

-

Фінансові витрати

140

239

236

338

-3

і 02

99

-1,26

43,22

41,42

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

1 ІЗ

191

272

78

81

159

69,03

42,41

140,71

І Іодаток на прибуток від звичайної діяльності

180

0

106

1 12

106

6

1 12

-

5,66

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

-

-

-

прибуток

190

113

85

160

-28

75

47

-24,78

88,24

41,59

Чистий прибуток

220

113

85

160

-28

75

47

-24,78

88,24

41,59

Матеріальні затрати

230

6873

6526

8262

-347

1736

1389

-5,05

26,60

20,21

Витрати на оплату праці

240

580

825

893

245

68

313

42,24

8,24

53,97

Відрахування на соціальні заходи

250

216

307

332

91

25

116

42,13

8,14

53,70

Амортизація

260

571

233

49

-338

-184

-522

-59,19

-78,97

-91,42

Інші операційні витрати

270

1608

1173

822

-435

-351

-786

-27,05

-29,92

-48,88

Разом

280

9848

9064

10358

-784

1294

510

-7,96

14,28

5,18