Види і порядок оформлення розрахункових документів

На ВАТ "Бердичівський пивзавод" здійснює розрахунково касове обслуговування з використання системи "Клієнт-Банк”. Його обслуговує ТОВ "Укрпромбанк”, Житомирська філія ТОВ "Укрпромбанк" приймає на себе зобов’язання:

1. Гарантувати таємницю операцій за "Рахунком” "Клієнта”, без згоди "Клієнта" довідки третім особам з питань проведення операцій на "Рахунку" надавати лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Проводити списання коштів з "Рахунку" "Клієнта" в межах наявних на "Рахунку" коштів. У разі відсутності або недостачі коштів на "Рахунок" здійснювати списання коштів з "Рахунку" в межах суми встановленого овердрафту за "Рахунком” "Клієнта”.

3. Надавати "Клієнту" протягом 2 (двох) робочих днів реєстр проведених документів, прийнятих від "Клієнта" по системі "Клієнт-Банк”.

4. Формувати для "Клієнта" необхідну інформацію, що містить результат оброблення кожного розрахункового документа проведеного по системі "Клієнт-Банк”.

5. У разі руйнування електронного підпису негайно повідомити "Клієнта”

6. Надавати консультації "Клієнту" з питань застосування чинного банківського законодавства України та порядку здійснення розрахунків.

7. Належним чином виконувати умови цього договору.

8. У разі виникнення обставин,що погрожують конфіденційності та достовірності інформації, що передається, негайно повідомити "Банк” та прийняти відповідні заходи.

Відповідальність сторін

"Клієнт” самостійно несе відповідальність за випадки помилкового формування та передавання розрахункових документів в електронному вигляді та на паперових носіях, що тягне за собою подвійне списання коштів з "Рахунку" "Клієнта”.

У разі порушення "Банком” строків виконання доручення "Клієнта" на переказ коштів "Банк” сплачує "Клієнту" до розмірі 0,05 % суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може перевищувати 5% суми переказу.

В інших випадках виникнення відповідальності "Сторін”,що прямо не передбачені цим Договором, "Сторони" керуються чинним законодавством України.

Подібні статті по економіці

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що ма ...

Управлінський облік, аналіз і бюджетування витрат на матеріалах СГПП Рать
В сучасних умовах господарювання операційна діяльність підприємств досить широко розгалужена. Це виробництво і реалізація продукції, товарів, запасів, послуг, виконання робіт, реалізаці ...

Управління інноваційним проектом
інноваційний проект управління Актуальність теми роботи «Управління інноваційним проектом» виявляємо в тому, що переважна більшість інноваційних промислових проектів передбачає випуск нов ...