Види і порядок оформлення розрахункових документів

На ВАТ "Бердичівський пивзавод" здійснює розрахунково касове обслуговування з використання системи "Клієнт-Банк”. Його обслуговує ТОВ "Укрпромбанк”, Житомирська філія ТОВ "Укрпромбанк" приймає на себе зобов’язання:

1. Гарантувати таємницю операцій за "Рахунком” "Клієнта”, без згоди "Клієнта" довідки третім особам з питань проведення операцій на "Рахунку" надавати лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Проводити списання коштів з "Рахунку" "Клієнта" в межах наявних на "Рахунку" коштів. У разі відсутності або недостачі коштів на "Рахунок" здійснювати списання коштів з "Рахунку" в межах суми встановленого овердрафту за "Рахунком” "Клієнта”.

3. Надавати "Клієнту" протягом 2 (двох) робочих днів реєстр проведених документів, прийнятих від "Клієнта" по системі "Клієнт-Банк”.

4. Формувати для "Клієнта" необхідну інформацію, що містить результат оброблення кожного розрахункового документа проведеного по системі "Клієнт-Банк”.

5. У разі руйнування електронного підпису негайно повідомити "Клієнта”

6. Надавати консультації "Клієнту" з питань застосування чинного банківського законодавства України та порядку здійснення розрахунків.

7. Належним чином виконувати умови цього договору.

8. У разі виникнення обставин,що погрожують конфіденційності та достовірності інформації, що передається, негайно повідомити "Банк” та прийняти відповідні заходи.

Відповідальність сторін

"Клієнт” самостійно несе відповідальність за випадки помилкового формування та передавання розрахункових документів в електронному вигляді та на паперових носіях, що тягне за собою подвійне списання коштів з "Рахунку" "Клієнта”.

У разі порушення "Банком” строків виконання доручення "Клієнта" на переказ коштів "Банк” сплачує "Клієнту" до розмірі 0,05 % суми простроченого платежу за кожний день прострочення, що не може перевищувати 5% суми переказу.

В інших випадках виникнення відповідальності "Сторін”,що прямо не передбачені цим Договором, "Сторони" керуються чинним законодавством України.

Подібні статті по економіці

Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення
кошти управління Господарсько-підприємницька діяльність неможлива без оборотних коштів. У процесі управління підприємством дуже важливо правильно визначити потребу в оборотних коштах. Вел ...

Аналіз економічної діяльності ТОВ Дім плюс Дім
Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Дім плюс Дім». Скорочена назва: ТОВ «Дім плюс Дім». Правовий статус підприємства: Юридична особа.. Права і обов ...

Дослідження напрямків підвищення ефективності управління системами оплати праці робітників підприємства
Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні. Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує п ...