Взаємовідносини підприємства з комерційними банками

Бердичівський пивзавод довгий час користується послугами комерційних банків.

Юридичні особи відкривають рахунки у банках, як для зберігання коштів, так і для здійснення розрахункових і касових операцій. Необхідністю для цього є відкриття рахунку, і умови участі певних осіб у фінансово - господарських операціях.

Підприємство повинно зберігати свої кошти на рахунках, і використовувати їх для міжгосподарських розрахунків у безготівковому порядку шляхом перерахування з рахунка платника на рахунок отримувача.

А обов’язки банка-це зберігання коштів своїх клієнтів на їхніх рахунках, також зараховують надходження на ці рахунки, також перераховують кошти за розпорядженням клієнта, та інші операції.

На ВАТ "Бердичівський пивоварний завод" відкрито такі рахунки:

1. Основний поточний рахунок в національній валюті в ЖОД АППБ "Аваль”

2. Додатковий Житомир ФВАТ "Держ. екс. імп. банку”

3. Поточний рахунок в іноземній валюті.

4. Кредитний рахунок.

Подібні статті по економіці

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить то ...

Економіка механічного цеху
Метою курсової роботи є практична реалізація теоретичних та методичних положень економічної теорії на рівні промислового підприємства та його виробничих підрозділів. Завданням курсово ...

Аналіз та оцінка оборотних активів та їх використання на ПАТ Завод Фіолент
На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах ринкових відносин в Україні необхідно приділяти увагу організації управління оборотним капіталом промислових підприємств. Фінансова ді ...